ФИНАНСИРОВАНИЕ / РАЗМЫВАНИЕ
Событий не найденоРелевантных событий в покрытом периоде не найдено.
Подробнее · 0 SEC filings
Факты не влияют на EDGE Score или сетап.
Проверка акции
Тикер проверяется по данным EDGE: фундаментал, оценка, техника, сектор, режим рынка, сетапы, события и радары.
EDGE Score69Подтверждение
Итог по акции
Нейтрально-позитивная картина.
Фундаментал и техника поддерживают акцию; заметных ограничений в данных нет. Идея подтверждается, есть активный сетап EDGE (LONG).
Coverage95.0%HIGHполнота данных, а не вероятность результата
Детерминированная проверка по данным EDGE. Не торговая рекомендация.
EDGE Radars
Покупки инсайдеров (Form 4)
STALEИсточник не обновлялся: данные устарели.
Свежесть Form 4 scanner недостаточна
Источник: EDGAR Form 4 Radar / trades · данные на 2026-10-02
Байбэк
NO_DATAТикера нет в охвате источника — об отсутствии событий судить нельзя.
Тикер ни разу не встречался в Buyback Radar: отсутствие программы утверждать нельзя
Источник: Buyback Radar / buybacks + buyback_scores · данные на 2026-10-30
Корпоративные события
PARTIALИсточник покрывает тикер частично.
Универсальный 8-K event feed отсутствует; доступны только buyback-события
Источник: Buyback Radar 8-K subset · данные на 2026-10-30
События Form 4 за 90 дней— —
Инсайдеров в сделках— —
Покупки инсайдеров— —
Продажи инсайдеров— —
Сессия и актуальность данных
СессияРынок закрыт · 02:02 ET
Цена$282.83 — закрытие предыдущей сессии (30.10)
RVOL1.56 — предыдущая основная сессия (30.10)
Источник и задержкаyfinance, дневные бары основной сессии; обновляются после её закрытия
Катализатор
Катализатор · Нет данных (покрытие источников неполное)
Инструмент
ТипEQUITY
ПлощадкаNYSE
ВалютаUSD
СтранаUnited States
Капитализация$110.3 млрд
Цена$282.83 · основная сессия, срез профиля
Относительно сектора
Дешевле сектора · отклонение медианы сравнений -26.5%
P/EАкция 9.07 · Сектор 14.18 (n=12)на 36.0% дешевле
Forward P/EАкция 9.05 · Сектор 12.60 (n=15)на 28.2% дешевле
P/SАкция 0.66 · Сектор 2.12 (n=13)на 69.0% дешевле
EV/EBITDAАкция 8.07 · Сектор 8.87 (n=12)примерно как сектор
P/BАкция 3.21 · Сектор 2.63 (n=14)на 22.0% дороже
P/FCFАкция 8.62 · Сектор 11.46 (n=12)на 24.7% дешевле
Вывод. В целом акция оценена дешевле сектора. По текущей прибыли (P/E) — на 36% дешевле сектора. Прибыль оценена дороже выручки: маржа компании ниже сектора. За свободный денежный поток (P/FCF) платят на 25% дешевле. — это плюс. Итог: дисконт к сектору — плюс, если нет проблем с прибылью, долгом или трендом (см. «Что мешает»).
Медианы рассчитаны по кэшу EDGE за последние 7 дней; минимум 3 компаний на показатель. «Примерно как сектор» означает отклонение в пределах ±10%.
Что подтверждает
- FCF положительный
- EPS растёт
- ROE > 15%
- Net debt / EBITDA < 2
- Обратный выкуп акций
Что мешает
- Выручка падает
- Фаза сектора: ухудшается
Проверка по компонентам
Фундаментал70Coverage 97%
Оценка80Coverage 97%
Техника85Coverage 100%
Сектор68Coverage 100%
Рынок50Coverage 100%
Сетапы60Coverage 25%
События55Coverage 75%
Инсайдеры—Coverage 0%Нет данных для оценки
Радары—Контекст, без балла
Фундаментал
Сектор GICS: Energy · Отрасль: Oil & Gas Refining & Marketing
Рост выручки, г/г-7.5% ✓2025-12-31
ROIC5.8% ✓2025-12-31
Операционная маржа13.2% ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$12.8 млрд ✓2026-11-02
Чистый долг / EBITDA1.21 ✓2025-12-31
Дивидендная доходность1.9% ✓2026-11-02
Все показатели
Рост
Выручка$132.4 млрд ✓2025-12-31
Рост выручки, г/г-7.5% ✓2025-12-31
Тренд выручкипадает ✓2025-12-31
EPS$10.79 ✓2025-12-31
Рост EPS, г/г116.2% ✓2025-12-31
Тренд EPSрастёт ✓2025-12-31
Прибыльность
Валовая маржа15.1% ✓2026-11-02
Операционная маржа13.2% ✓2026-11-02
Чистая маржа7.5% ✓2026-11-02
ROE39.8% ✓2026-11-02
ROIC5.8% ✓2025-12-31
Денежный поток
Операционный поток$15.0 млрд ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$12.8 млрд ✓2026-11-02
Маржа FCF9.7% ✓2025-12-31
Тренд FCFпадает ✓2025-12-31
Баланс
Денежные средства$5.8 млрд ✓2026-11-02
Долг$18.5 млрд ✓2026-11-02
Чистый долг$18.6 млрд ✓2025-12-31
Чистый долг / EBITDA1.21 ✓2025-12-31
Текущая ликвидность1.34 ✓2026-11-02
Покрытие процентов3.11 ✓2025-12-31
Акции
Акций в обращении390.1 млн шт ✓2026-11-02
Тренд числа акцийпадает ✓2025-12-31
Размытиеbuyback ✓2025-12-31
Дивиденды
Дивидендная доходность1.9% ✓2026-11-02
Доля выплат16.1% ✓2026-11-02
Тренд дивидендов— —2026-11-02
Оценка
P/E9.07 ✓2026-11-02
Forward P/E9.05 ✓2026-11-02
PEG0.90 ✓2026-11-02
P/S0.66 ✓2026-11-02
EV/EBITDA8.07 ✓2026-11-02
P/FCF8.62 ✓2025-12-31
P/B3.21 ✓2026-11-02
Капитализация$110.3 млрд ✓2026-11-02
Enterprise Value$124.2 млрд ✓2026-11-02
Техническая картина
UPдневной таймфрейм, данные на 2026-10-30
Цена$282.83 ✓2026-10-30 · закрытие предыдущей сессии (30.10)
SMA 20$282.59 ✓2026-10-30
SMA 50$266.25 ✓2026-10-30
SMA 200$197.59 ✓2026-10-30
RSI (14)55.32 ✓2026-10-30
ATR, % от цены3.7% ✓2026-10-30
Относительный объём1.56 ✓2026-10-30 · предыдущая основная сессия (30.10)
Доходность за 13 недель+35.0% ✓2026-10-30
До SMA 50+6.2% ✓2026-10-30
До SMA 200+43.1% ✓2026-10-30
До максимума года-5.5% ✓2026-10-30
От минимума года+226.2% ✓2026-10-30
Сектор
ETF сектораXLE ✓2026-10-30
Вес бумаги в ETF4.5% ✓2026-10-30
Доходность бумаги за 5 дней-0.1% ✓2026-10-30
Бумага выше EMA20да ✓2026-10-30
Бумага обгоняет SPY за 5 днейда ✓2026-10-30
Оценка сектора79 ✓2026-10-30
Ранг сектора7 место ✓2026-10-30
Широта сектора57.1% ✓2026-10-30
Взвешенная широта75.2% ✓2026-10-30
Изменение оценки за 5 дней+8 ✓2026-10-30
Бумаг сектора выше EMA2076.2% ✓2026-10-30
Бумаг сектора обгоняют SPY71.4% ✓2026-10-30
Фаза сектора: WEAKENING · ухудшается данные от 2026-10-30
Рынок сейчас
КредитDETERIORATING/IMPROVING ✓
ЛиквидностьNEUTRAL/IMPROVING ✓
Широта рынкаMIXED/IMPROVING ✓
МакроNEUTRAL/STABLE ✓
Оценка рынкаEXTREME/STABLE ✓
СтрессSTRESS ✓
Тренд стрессаEASING ✓
Поддерживает рынок
- Ликвидность
- Макро
Давит на рынок
- Оценка рынка
- Стресс
EDGE Signals
| Линия | Состояние | Направление | Балл | Данные на |
|---|---|---|---|---|
| confluence | active | LONG | 65 | 2026-10-30 20:10 |
Активных линий: 1.
События
Ожидаемая дата
Ближайшая отчётность2027-02-03 ✓2026-11-02
Дней до отчётности93 дн. ✓2026-11-02
Дата подтвержденанет ✓2026-11-02
Ближайшие
- 2026-11-02 — ISM Manufacturing PMI (индекс деловой активности в промышленности)
- 2026-11-04 — ISM Services PMI (индекс деловой активности в сфере услуг)
- 2026-11-06 — NFP (занятость вне сельского хозяйства)
- 2026-11-10 — CPI (индекс потребительских цен)
- 2026-11-13 — PPI (индекс цен производителей)
- 2027-02-03 — BMO
Опубликованные
- 2026-10-29 — BMO
- 2026-10-28 — BMO
Качество данных
95.0% HIGH полнота данных, а не вероятность результата
Оценено компонентов: 7 из 8 (вес 95 из 100).
Нет данных
- Инсайдеры
Почему такой EDGE Score?
Вес компонента без данных не участвует в расчёте: остальные веса нормализуются на доступную сумму.
| Компонент | Балл | Вес | Вес после нормализации | Вклад в score |
|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | 70.0 | 25 | 26.3% | 18.4 |
| Оценка | 80.0 | 10 | 10.5% | 8.4 |
| Техника | 85.0 | 20 | 21.1% | 17.9 |
| Сектор | 68.0 | 10 | 10.5% | 7.2 |
| Рынок | 50.0 | 15 | 15.8% | 7.9 |
| Сетапы | 60.0 | 10 | 10.5% | 6.3 |
| События | 55.0 | 5 | 5.3% | 2.9 |
Сработавшие правила
| Компонент | Правило | Значение | Баллы | Источник | Данные на |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | FCF положительный | cash_flow.fcf = 12794999744.0 | +8 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | EPS растёт | growth.eps_trend = rising | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | ROE > 15% | profitability.roe = 39.835998000000004 | +4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Net debt / EBITDA < 2 | balance.net_debt_to_ebitda = 1.2093628289724891 | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Обратный выкуп акций | shares.dilution_flag = buyback | +3 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Выручка падает | growth.revenue_trend = falling | -5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | Forward PE < 15 | valuation_inputs.forward_pe = 9.04976 | +8 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | Forward PE < 20 | valuation_inputs.forward_pe = 9.04976 | +4 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | PEG < 1 | valuation_inputs.peg = 0.9048 | +7 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | EV/EBITDA < 10 | valuation_inputs.ev_ebitda = 8.074 | +6 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | P/FCF < 20 | valuation_inputs.price_to_fcf = 8.62244287419659 | +5 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Техника | Восходящая структура тренда | uptrend | +10 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA200 | 43.13839813188726 | +8 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA50 | 6.227703513418353 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | RSI не перепродан | 55.31903702806164 | +2 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | RSI не перекуплен | 55.31903702806164 | +2 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Повышенный относительный объём | 1.5618737395265392 | +3 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Сильная динамика за 13 недель | 35.010030581948556 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция обгоняет SPY за 5 дней | 1 | +6 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция выше EMA20 | 1 | +4 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Сектор в сильной зоне | 79.0 | +6 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Оценка сектора растёт за 5 дней | 8.0 | +3 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Широта сектора выше половины | 57.142857142857146 | +4 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Фаза сектора: ухудшается | WEAKENING | -5 | sector_context_history | 2026-10-30 |
| Сетапы | Есть активный сетап | да | +10 | signals_adapter | 2026-10-30 |
| События | Earnings не скоро (>21 дня) | 93 | +5 | earnings_calendar | 2026-11-02 |
Конфигурация расчёта: stock-check-v1 · 8023b6c2516b