ФИНАНСИРОВАНИЕ / РАЗМЫВАНИЕ
Событий не найденоРелевантных событий в покрытом периоде не найдено.
Подробнее · 0 SEC filings
Факты не влияют на EDGE Score или сетап.
Проверка акции
Тикер проверяется по данным EDGE: фундаментал, оценка, техника, сектор, режим рынка, сетапы, события и радары.
EDGE Score73Подтверждение
Итог по акции
Нейтрально-позитивная картина.
Фундаментал и техника поддерживают акцию, но дорогая оценка снижает силу идеи. Идея подтверждается.
Coverage85.0%HIGHполнота данных, а не вероятность результата
Детерминированная проверка по данным EDGE. Не торговая рекомендация.
EDGE Radars
Покупки инсайдеров (Form 4)
STALEИсточник не обновлялся: данные устарели.
Свежесть Form 4 scanner недостаточна
Источник: EDGAR Form 4 Radar / trades · данные на 2026-10-02
Байбэк
NO_DATAТикера нет в охвате источника — об отсутствии событий судить нельзя.
Тикер ни разу не встречался в Buyback Radar: отсутствие программы утверждать нельзя
Источник: Buyback Radar / buybacks + buyback_scores · данные на 2026-10-30
Корпоративные события
PARTIALИсточник покрывает тикер частично.
Универсальный 8-K event feed отсутствует; доступны только buyback-события
Источник: Buyback Radar 8-K subset · данные на 2026-10-30
События Form 4 за 90 дней— —
Инсайдеров в сделках— —
Покупки инсайдеров— —
Продажи инсайдеров— —
Сессия и актуальность данных
СессияРынок закрыт · 02:02 ET
Цена$1417.54 — закрытие предыдущей сессии (30.10)
RVOL2.21 — предыдущая основная сессия (30.10)
Источник и задержкаyfinance, дневные бары основной сессии; обновляются после её закрытия
Катализатор
Катализатор · Нет данных (покрытие источников неполное)
Инструмент
ТипEQUITY
ПлощадкаNYSE
ВалютаUSD
СтранаUnited States
Капитализация$1.26 трлн
Цена$1417.54 · основная сессия, срез профиля
Относительно сектора
Дороже сектора · отклонение медианы сравнений +203.1%
P/EАкция 46.01 · Сектор 28.94 (n=19)на 59.0% дороже
Forward P/EАкция 28.50 · Сектор 16.32 (n=23)на 74.6% дороже
P/SАкция 14.60 · Сектор 2.55 (n=25)на 472.1% дороже
EV/EBITDAАкция 28.12 · Сектор 13.22 (n=23)на 112.7% дороже
P/BАкция 31.37 · Сектор 3.52 (n=22)на 790.8% дороже
P/FCFАкция 63.78 · Сектор 16.21 (n=22)на 293.6% дороже
Вывод. В целом акция оценена дороже сектора. По текущей прибыли (P/E) — на 59% дороже сектора. По прогнозной прибыли (Forward P/E) дороже, чем по текущей: от сектора ждут более быстрого роста прибыли, чем от компании. Выручка оценена дороже прибыли (P/S выше, чем P/E относительно сектора): маржа компании выше сектора — инвесторы платят за эффективность. За свободный денежный поток (P/FCF) платят на 294% дороже. Итог: премия к сектору оправдана, только если рост и маржа выше, чем у сектора; иначе это повод входить осторожнее.
Медианы рассчитаны по кэшу EDGE за последние 7 дней; минимум 3 компаний на показатель. «Примерно как сектор» означает отклонение в пределах ±10%.
Что подтверждает
- FCF положительный
- FCF растёт
- Выручка растёт
- EPS растёт
- ROIC > 15%
Что мешает
- EV/EBITDA > 20
- P/FCF > 40
- RSI перекуплен
Проверка по компонентам
Фундаментал100Coverage 97%
Оценка40Coverage 97%
Техника78Coverage 100%
Сектор74Coverage 100%
Рынок50Coverage 100%
Сетапы—Coverage 0%Нет данных для оценки
События55Coverage 75%
Инсайдеры—Coverage 0%Нет данных для оценки
Радары—Контекст, без балла
Фундаментал
Сектор GICS: Healthcare · Отрасль: Drug Manufacturers - General
Рост выручки, г/г44.7% ✓2025-12-31
ROIC34.5% ✓2025-12-31
Операционная маржа53.7% ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$19.8 млрд ✓2026-11-02
Чистый долг / EBITDA0.76 ✓2025-12-31
Дивидендная доходность0.5% ✓2026-11-02
Все показатели
Рост
Выручка$65.2 млрд ✓2025-12-31
Рост выручки, г/г44.7% ✓2025-12-31
Тренд выручкирастёт ✓2025-12-31
EPS$22.95 ✓2025-12-31
Рост EPS, г/г96.0% ✓2025-12-31
Тренд EPSрастёт ✓2025-12-31
Прибыльность
Валовая маржа83.6% ✓2026-11-02
Операционная маржа53.7% ✓2026-11-02
Чистая маржа31.9% ✓2026-11-02
ROE86.0% ✓2026-11-02
ROIC34.5% ✓2025-12-31
Денежный поток
Операционный поток$30.6 млрд ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$19.8 млрд ✓2026-11-02
Маржа FCF30.4% ✓2025-12-31
Тренд FCFрастёт ✓2025-12-31
Баланс
Денежные средства$4.9 млрд ✓2026-11-02
Долг$49.5 млрд ✓2026-11-02
Чистый долг$35.2 млрд ✓2025-12-31
Чистый долг / EBITDA0.76 ✓2025-12-31
Текущая ликвидность1.39 ✓2026-11-02
Покрытие процентов38.04 ✓2025-12-31
Акции
Акций в обращении890.7 млн шт ✓2026-11-02
Тренд числа акцийбез изменений ✓2025-12-31
Размытиеbuyback ✓2025-12-31
Дивиденды
Дивидендная доходность0.5% ✓2026-11-02
Доля выплат21.7% ✓2026-11-02
Тренд дивидендов— —2026-11-02
Оценка
P/E46.01 ✓2026-11-02
Forward P/E28.50 ✓2026-11-02
PEG1.36 ✓2026-11-02
P/S14.60 ✓2026-11-02
EV/EBITDA28.12 ✓2026-11-02
P/FCF63.78 ✓2025-12-31
P/B31.37 ✓2026-11-02
Капитализация$1.26 трлн ✓2026-11-02
Enterprise Value$1.31 трлн ✓2026-11-02
Техническая картина
UPдневной таймфрейм, данные на 2026-10-30
Цена$1417.54 ✓2026-10-30 · закрытие предыдущей сессии (30.10)
SMA 20$1246.01 ✓2026-10-30
SMA 50$1197.14 ✓2026-10-30
SMA 200$1089.28 ✓2026-10-30
RSI (14)77.89 ✓2026-10-30
ATR, % от цены3.4% ✓2026-10-30
Относительный объём2.21 ✓2026-10-30 · предыдущая основная сессия (30.10)
Доходность за 13 недель+22.9% ✓2026-10-30
До SMA 50+18.4% ✓2026-10-30
До SMA 200+30.1% ✓2026-10-30
До максимума года-2.2% ✓2026-10-30
От минимума года+129.2% ✓2026-10-30
Сектор
ETF сектораXLV ✓2026-10-30
Вес бумаги в ETF16.4% ✓2026-10-30
Доходность бумаги за 5 дней+11.3% ✓2026-10-30
Бумага выше EMA20да ✓2026-10-30
Бумага обгоняет SPY за 5 днейда ✓2026-10-30
Оценка сектора94 ✓2026-10-30
Ранг сектора1 место ✓2026-10-30
Широта сектора55.0% ✓2026-10-30
Взвешенная широта74.9% ✓2026-10-30
Изменение оценки за 5 дней+9 ✓2026-10-30
Бумаг сектора выше EMA2076.7% ✓2026-10-30
Бумаг сектора обгоняют SPY60.0% ✓2026-10-30
Фаза сектора: LEADING · лидирует данные от 2026-10-30
Рынок сейчас
КредитDETERIORATING/IMPROVING ✓
ЛиквидностьNEUTRAL/IMPROVING ✓
Широта рынкаMIXED/IMPROVING ✓
МакроNEUTRAL/STABLE ✓
Оценка рынкаEXTREME/STABLE ✓
СтрессSTRESS ✓
Тренд стрессаEASING ✓
Поддерживает рынок
- Ликвидность
- Макро
Давит на рынок
- Оценка рынка
- Стресс
EDGE Signals
Активных EDGE Signals по тикеру нет.
События
Ожидаемая дата
Ближайшая отчётность2027-02-03 ✓2026-11-02
Дней до отчётности93 дн. ✓2026-11-02
Дата подтвержденанет ✓2026-11-02
Ближайшие
- 2026-11-02 — ISM Manufacturing PMI (индекс деловой активности в промышленности)
- 2026-11-04 — ISM Services PMI (индекс деловой активности в сфере услуг)
- 2026-11-06 — NFP (занятость вне сельского хозяйства)
- 2026-11-10 — CPI (индекс потребительских цен)
- 2026-11-13 — PPI (индекс цен производителей)
- 2027-02-03 — BMO
Опубликованные
- 2026-10-29 — BMO
Качество данных
85.0% HIGH полнота данных, а не вероятность результата
Оценено компонентов: 6 из 8 (вес 85 из 100).
Нет данных
- Сетапы
- Инсайдеры
Почему такой EDGE Score?
Вес компонента без данных не участвует в расчёте: остальные веса нормализуются на доступную сумму.
| Компонент | Балл | Вес | Вес после нормализации | Вклад в score |
|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | 100.0 | 25 | 29.4% | 29.4 |
| Оценка | 40.0 | 10 | 11.8% | 4.7 |
| Техника | 78.0 | 20 | 23.5% | 18.4 |
| Сектор | 74.0 | 10 | 11.8% | 8.7 |
| Рынок | 50.0 | 15 | 17.6% | 8.8 |
| События | 55.0 | 5 | 5.9% | 3.2 |
Сработавшие правила
| Компонент | Правило | Значение | Баллы | Источник | Данные на |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | FCF положительный | cash_flow.fcf = 19796000192.0 | +8 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | FCF растёт | cash_flow.fcf_trend = rising | +6 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Выручка растёт | growth.revenue_trend = rising | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | EPS растёт | growth.eps_trend = rising | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | ROIC > 15% | profitability.roic = 34.503458848749965 | +7 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | ROIC > 10% | profitability.roic = 34.503458848749965 | +4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | ROE > 15% | profitability.roe = 86.024004 | +4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Операционная маржа > 20% | profitability.operating_margin = 53.661996 | +4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Чистая маржа > 10% | profitability.net_margin = 31.898 | +3 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Net debt / EBITDA < 2 | balance.net_debt_to_ebitda = 0.7579211963321291 | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Обратный выкуп акций | shares.dilution_flag = buyback | +3 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | EV/EBITDA > 20 | valuation_inputs.ev_ebitda = 28.12 | -5 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | P/FCF > 40 | valuation_inputs.price_to_fcf = 63.78393434681171 | -5 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Техника | Восходящая структура тренда | uptrend | +10 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA200 | 30.135214774273773 | +8 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA50 | 18.41046967233757 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | RSI не перепродан | 77.88693658327574 | +2 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | RSI перекуплен | 77.88693658327574 | -5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Повышенный относительный объём | 2.2105074714882953 | +3 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Сильная динамика за 13 недель | 22.909808715624248 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция обгоняет SPY за 5 дней | 1 | +6 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция выше EMA20 | 1 | +4 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Сектор в сильной зоне | 94.0 | +6 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Оценка сектора растёт за 5 дней | 9.0 | +3 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Фаза сектора: лидирует | LEADING | +5 | sector_context_history | 2026-10-30 |
| События | Earnings не скоро (>21 дня) | 93 | +5 | earnings_calendar | 2026-11-02 |
Конфигурация расчёта: stock-check-v1 · 8023b6c2516b