ФИНАНСИРОВАНИЕ / РАЗМЫВАНИЕ
Событий не найденоРелевантных событий в покрытом периоде не найдено.
Подробнее · 0 SEC filings
Факты не влияют на EDGE Score или сетап.
Проверка акции
Тикер проверяется по данным EDGE: фундаментал, оценка, техника, сектор, режим рынка, сетапы, события и радары.
EDGE Score72Подтверждение
Итог по акции
Нейтрально-позитивная картина.
Фундаментал и техника поддерживают акцию; заметных ограничений в данных нет. Идея подтверждается, есть активный сетап EDGE (LONG).
Coverage95.0%HIGHполнота данных, а не вероятность результата
Детерминированная проверка по данным EDGE. Не торговая рекомендация.
EDGE Radars
Покупки инсайдеров (Form 4)
STALEИсточник не обновлялся: данные устарели.
Свежесть Form 4 scanner недостаточна
Источник: EDGAR Form 4 Radar / trades · данные на 2026-10-02
Байбэк
NO_DATAТикера нет в охвате источника — об отсутствии событий судить нельзя.
Тикер ни разу не встречался в Buyback Radar: отсутствие программы утверждать нельзя
Источник: Buyback Radar / buybacks + buyback_scores · данные на 2026-10-30
Корпоративные события
PARTIALИсточник покрывает тикер частично.
Универсальный 8-K event feed отсутствует; доступны только buyback-события
Источник: Buyback Radar 8-K subset · данные на 2026-10-30
События Form 4 за 90 дней— —
Инсайдеров в сделках— —
Покупки инсайдеров— —
Продажи инсайдеров— —
Сессия и актуальность данных
СессияРынок закрыт · 02:03 ET
Цена$273.20 — закрытие предыдущей сессии (30.10)
RVOL1.16 — предыдущая основная сессия (30.10)
Источник и задержкаyfinance, дневные бары основной сессии; обновляются после её закрытия
Катализатор
Катализатор · Нет данных (покрытие источников неполное)
Инструмент
ТипEQUITY
ПлощадкаNYSE
ВалютаUSD
СтранаUnited States
Капитализация$657.7 млрд
Цена$273.20 · основная сессия, срез профиля
Относительно сектора
Дороже сектора · отклонение медианы сравнений +76.5%
P/EАкция 41.46 · Сектор 26.65 (n=20)на 55.6% дороже
Forward P/EАкция 23.52 · Сектор 16.26 (n=24)на 44.6% дороже
P/SАкция 6.62 · Сектор 2.65 (n=26)на 150.3% дороже
EV/EBITDAАкция 19.86 · Сектор 12.46 (n=24)на 59.3% дороже
P/BАкция 8.07 · Сектор 3.53 (n=23)на 128.8% дороже
P/FCFАкция 31.40 · Сектор 16.22 (n=23)на 93.6% дороже
Вывод. В целом акция оценена дороже сектора. По текущей прибыли (P/E) — на 56% дороже сектора. По прогнозной прибыли (Forward P/E) дешевле, чем по текущей: от компании ждут роста прибыли быстрее сектора. Выручка оценена дороже прибыли (P/S выше, чем P/E относительно сектора): маржа компании выше сектора — инвесторы платят за эффективность. За свободный денежный поток (P/FCF) платят на 94% дороже. Итог: премия к сектору оправдана, только если рост и маржа выше, чем у сектора; иначе это повод входить осторожнее.
Медианы рассчитаны по кэшу EDGE за последние 7 дней; минимум 3 компаний на показатель. «Примерно как сектор» означает отклонение в пределах ±10%.
Что подтверждает
- FCF положительный
- FCF растёт
- Выручка растёт
- EPS растёт
- ROIC > 15%
Что мешает
- PEG > 2.5
Проверка по компонентам
Фундаментал100Coverage 97%
Оценка45Coverage 97%
Техника77Coverage 100%
Сектор74Coverage 100%
Рынок50Coverage 100%
Сетапы60Coverage 25%
События55Coverage 75%
Инсайдеры—Coverage 0%Нет данных для оценки
Радары—Контекст, без балла
Фундаментал
Сектор GICS: Healthcare · Отрасль: Drug Manufacturers - General
Рост выручки, г/г6.0% ✓2025-12-31
ROIC16.3% ✓2025-12-31
Операционная маржа25.7% ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$20.9 млрд ✓2026-11-02
Чистый долг / EBITDA0.82 ✓2025-12-31
Дивидендная доходность2.0% ✓2026-11-02
Все показатели
Рост
Выручка$94.2 млрд ✓2025-12-31
Рост выручки, г/г6.0% ✓2025-12-31
Тренд выручкирастёт ✓2025-12-31
EPS$11.03 ✓2025-12-31
Рост EPS, г/г90.5% ✓2025-12-31
Тренд EPSрастёт ✓2025-12-31
Прибыльность
Валовая маржа67.8% ✓2026-11-02
Операционная маржа25.7% ✓2026-11-02
Чистая маржа16.2% ✓2026-11-02
ROE20.0% ✓2026-11-02
ROIC16.3% ✓2025-12-31
Денежный поток
Операционный поток$26.2 млрд ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$20.9 млрд ✓2026-11-02
Маржа FCF22.2% ✓2025-12-31
Тренд FCFрастёт ✓2025-12-31
Баланс
Денежные средства$17.2 млрд ✓2026-11-02
Долг$44.7 млрд ✓2026-11-02
Чистый долг$28.2 млрд ✓2025-12-31
Чистый долг / EBITDA0.82 ✓2025-12-31
Текущая ликвидность1.02 ✓2026-11-02
Покрытие процентов26.36 ✓2025-12-31
Акции
Акций в обращении2.41 млрд шт ✓2026-11-02
Тренд числа акцийбез изменений ✓2025-12-31
Размытиеbuyback ✓2025-12-31
Дивиденды
Дивидендная доходность2.0% ✓2026-11-02
Доля выплат80.1% ✓2026-11-02
Тренд дивидендов— —2026-11-02
Оценка
P/E41.46 ✓2026-11-02
Forward P/E23.52 ✓2026-11-02
PEG3.07 ✓2026-11-02
P/S6.62 ✓2026-11-02
EV/EBITDA19.86 ✓2026-11-02
P/FCF31.40 ✓2025-12-31
P/B8.07 ✓2026-11-02
Капитализация$657.7 млрд ✓2026-11-02
Enterprise Value$685.1 млрд ✓2026-11-02
Техническая картина
UPдневной таймфрейм, данные на 2026-10-30
Цена$273.20 ✓2026-10-30 · закрытие предыдущей сессии (30.10)
SMA 20$260.80 ✓2026-10-30
SMA 50$265.55 ✓2026-10-30
SMA 200$245.33 ✓2026-10-30
RSI (14)60.38 ✓2026-10-30
ATR, % от цены2.8% ✓2026-10-30
Относительный объём1.16 ✓2026-10-30 · предыдущая основная сессия (30.10)
Доходность за 13 недель+7.3% ✓2026-10-30
До SMA 50+2.9% ✓2026-10-30
До SMA 200+11.4% ✓2026-10-30
До максимума года-3.1% ✓2026-10-30
От минимума года+103.4% ✓2026-10-30
Сектор
ETF сектораXLV ✓2026-10-30
Вес бумаги в ETF9.9% ✓2026-10-30
Доходность бумаги за 5 дней+3.6% ✓2026-10-30
Бумага выше EMA20да ✓2026-10-30
Бумага обгоняет SPY за 5 днейда ✓2026-10-30
Оценка сектора94 ✓2026-10-30
Ранг сектора1 место ✓2026-10-30
Широта сектора55.0% ✓2026-10-30
Взвешенная широта74.9% ✓2026-10-30
Изменение оценки за 5 дней+9 ✓2026-10-30
Бумаг сектора выше EMA2076.7% ✓2026-10-30
Бумаг сектора обгоняют SPY60.0% ✓2026-10-30
Фаза сектора: LEADING · лидирует данные от 2026-10-30
Рынок сейчас
КредитDETERIORATING/IMPROVING ✓
ЛиквидностьNEUTRAL/IMPROVING ✓
Широта рынкаMIXED/IMPROVING ✓
МакроNEUTRAL/STABLE ✓
Оценка рынкаEXTREME/STABLE ✓
СтрессSTRESS ✓
Тренд стрессаEASING ✓
Поддерживает рынок
- Ликвидность
- Макро
Давит на рынок
- Оценка рынка
- Стресс
EDGE Signals
| Линия | Состояние | Направление | Балл | Данные на |
|---|---|---|---|---|
| confluence | active | LONG | 55 | 2026-10-30 20:10 |
Активных линий: 1.
События
Ожидаемая дата
Ближайшая отчётность2027-01-26 ✓2026-11-02
Дней до отчётности85 дн. ✓2026-11-02
Дата подтвержденанет ✓2026-11-02
Ближайшие
- 2026-11-02 — ISM Manufacturing PMI (индекс деловой активности в промышленности)
- 2026-11-04 — ISM Services PMI (индекс деловой активности в сфере услуг)
- 2026-11-06 — NFP (занятость вне сельского хозяйства)
- 2026-11-10 — CPI (индекс потребительских цен)
- 2026-11-13 — PPI (индекс цен производителей)
- 2027-01-26 — BMO
Опубликованные
- 2026-10-13 — BMO
Качество данных
95.0% HIGH полнота данных, а не вероятность результата
Оценено компонентов: 7 из 8 (вес 95 из 100).
Нет данных
- Инсайдеры
Почему такой EDGE Score?
Вес компонента без данных не участвует в расчёте: остальные веса нормализуются на доступную сумму.
| Компонент | Балл | Вес | Вес после нормализации | Вклад в score |
|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | 100.0 | 25 | 26.3% | 26.3 |
| Оценка | 45.0 | 10 | 10.5% | 4.7 |
| Техника | 77.0 | 20 | 21.1% | 16.2 |
| Сектор | 74.0 | 10 | 10.5% | 7.8 |
| Рынок | 50.0 | 15 | 15.8% | 7.9 |
| Сетапы | 60.0 | 10 | 10.5% | 6.3 |
| События | 55.0 | 5 | 5.3% | 2.9 |
Сработавшие правила
| Компонент | Правило | Значение | Баллы | Источник | Данные на |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | FCF положительный | cash_flow.fcf = 20941999552.0 | +8 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | FCF растёт | cash_flow.fcf_trend = rising | +6 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Выручка растёт | growth.revenue_trend = rising | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | EPS растёт | growth.eps_trend = rising | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | ROIC > 15% | profitability.roic = 16.263523288306033 | +7 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | ROIC > 10% | profitability.roic = 16.263523288306033 | +4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | ROE > 15% | profitability.roe = 20.018 | +4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Операционная маржа > 20% | profitability.operating_margin = 25.737 | +4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Чистая маржа > 10% | profitability.net_margin = 16.203 | +3 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Net debt / EBITDA < 2 | balance.net_debt_to_ebitda = 0.8180395187657152 | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Обратный выкуп акций | shares.dilution_flag = buyback | +3 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | PEG > 2.5 | valuation_inputs.peg = 3.074 | -5 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Техника | Восходящая структура тренда | uptrend | +10 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA200 | 11.358543013536796 | +8 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA50 | 2.8824933898286145 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | RSI не перепродан | 60.37943756392844 | +2 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | RSI не перекуплен | 60.37943756392844 | +2 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция обгоняет SPY за 5 дней | 1 | +6 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция выше EMA20 | 1 | +4 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Сектор в сильной зоне | 94.0 | +6 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Оценка сектора растёт за 5 дней | 9.0 | +3 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Фаза сектора: лидирует | LEADING | +5 | sector_context_history | 2026-10-30 |
| Сетапы | Есть активный сетап | да | +10 | signals_adapter | 2026-10-30 |
| События | Earnings не скоро (>21 дня) | 85 | +5 | earnings_calendar | 2026-11-02 |
Конфигурация расчёта: stock-check-v1 · 8023b6c2516b