ФИНАНСИРОВАНИЕ / РАЗМЫВАНИЕ
Событий не найденоРелевантных событий в покрытом периоде не найдено.
Подробнее · 0 SEC filings
Факты не влияют на EDGE Score или сетап.
Проверка акции
Тикер проверяется по данным EDGE: фундаментал, оценка, техника, сектор, режим рынка, сетапы, события и радары.
EDGE Score64Наблюдение
Итог по акции
Нейтральная картина.
Техника и оценка поддерживают акцию; заметных ограничений в данных нет. Пока только наблюдение.
Coverage80.0%HIGHполнота данных, а не вероятность результата
Детерминированная проверка по данным EDGE. Не торговая рекомендация.
EDGE Radars
Покупки инсайдеров (Form 4)
STALEИсточник не обновлялся: данные устарели.
Свежесть Form 4 scanner недостаточна
Источник: EDGAR Form 4 Radar / trades · данные на 2026-10-02
Байбэк
NO_DATAТикера нет в охвате источника — об отсутствии событий судить нельзя.
Тикер ни разу не встречался в Buyback Radar: отсутствие программы утверждать нельзя
Источник: Buyback Radar / buybacks + buyback_scores · данные на 2026-10-30
Корпоративные события
PARTIALИсточник покрывает тикер частично.
Универсальный 8-K event feed отсутствует; доступны только buyback-события
Источник: Buyback Radar 8-K subset · данные на 2026-10-30
События Form 4 за 90 дней— —
Инсайдеров в сделках— —
Покупки инсайдеров— —
Продажи инсайдеров— —
Сессия и актуальность данных
СессияРынок закрыт · 02:03 ET
Цена$235.52 — закрытие предыдущей сессии (30.10)
RVOL1.52 — предыдущая основная сессия (30.10)
Источник и задержкаyfinance, дневные бары основной сессии; обновляются после её закрытия
Катализатор
Катализатор · Возможный сигнал · Важная новость · 11 д 11 ч
- Важная новость · направление неизвестно
As BP Leaves the North Sea, These Independents Are Buying In
Событие: 2026-10-21T20:00:00+00:00 · Опубликовано: 2026-10-21T20:00:00+00:00 · Впервые обнаружено: 2026-10-21T20:12:22+00:00
oilprice.com · проверка источника: 2026-10-22T04:12:03+00:00 · Открыть первоисточник - Важная новость · направление неизвестно
Is Chevron (NYSE:CVX) stock firming as the OPEC+ pause keeps crude elevated?
Событие: 2026-10-05T18:20:00+00:00 · Опубликовано: 2026-10-05T18:20:00+00:00 · Впервые обнаружено: 2026-10-09T15:00:45+00:00
Kalkine Media · проверка источника: 2026-10-16T21:26:05+00:00 · Открыть первоисточник
Инструмент
ТипEQUITY
ПлощадкаNYSE
ВалютаUSD
СтранаUnited States
Капитализация$459.5 млрд
Цена$235.52 · основная сессия, срез профиля
Относительно сектора
Дороже сектора · отклонение медианы сравнений +14.6%
P/EАкция 17.29 · Сектор 12.81 (n=12)на 34.9% дороже
Forward P/EАкция 14.81 · Сектор 11.94 (n=15)на 24.0% дороже
P/SАкция 2.03 · Сектор 2.12 (n=13)примерно как сектор
EV/EBITDAАкция 8.49 · Сектор 8.07 (n=13)примерно как сектор
P/BАкция 2.43 · Сектор 2.76 (n=14)на 11.8% дешевле
P/FCFАкция 13.28 · Сектор 9.72 (n=12)на 36.6% дороже
Вывод. В целом акция оценена дороже сектора. По текущей прибыли (P/E) — на 35% дороже сектора. По прогнозной прибыли (Forward P/E) дешевле, чем по текущей: от компании ждут роста прибыли быстрее сектора. Прибыль оценена дороже выручки: маржа компании ниже сектора. За свободный денежный поток (P/FCF) платят на 37% дороже. По балансу (P/B) дешевле — меньше платят за капитал компании. Итог: премия к сектору оправдана, только если рост и маржа выше, чем у сектора; иначе это повод входить осторожнее.
Медианы рассчитаны по кэшу EDGE за последние 7 дней; минимум 3 компаний на показатель. «Примерно как сектор» означает отклонение в пределах ±10%.
Что подтверждает
- FCF положительный
- Чистая маржа > 10%
- Net debt / EBITDA < 2
- Forward PE < 15
- Forward PE < 20
Что мешает
- Выручка падает
- EPS падает
- Размытие акций
- Фаза сектора: ухудшается
Проверка по компонентам
Фундаментал52Coverage 97%
Оценка73Coverage 97%
Техника83Coverage 100%
Сектор68Coverage 100%
Рынок50Coverage 100%
Сетапы—Coverage 0%Нет данных для оценки
События—Coverage 0%Нет данных для оценки
Инсайдеры—Coverage 0%Нет данных для оценки
Радары—Контекст, без балла
Фундаментал
Сектор GICS: Energy · Отрасль: Oil & Gas Integrated
Рост выручки, г/г-4.6% ✓2025-12-31
ROIC4.7% ✓2025-12-31
Операционная маржа18.0% ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$34.6 млрд ✓2025-12-31
Чистый долг / EBITDA0.57 ✓2025-12-31
Дивидендная доходность3.0% ✓2026-11-02
Все показатели
Рост
Выручка$184.4 млрд ✓2025-12-31
Рост выручки, г/г-4.6% ✓2025-12-31
Тренд выручкипадает ✓2025-12-31
EPS$6.63 ✓2025-12-31
Рост EPS, г/г-31.8% ✓2025-12-31
Тренд EPSпадает ✓2025-12-31
Прибыльность
Валовая маржа44.4% ✓2026-11-02
Операционная маржа18.0% ✓2026-11-02
Чистая маржа11.9% ✓2026-11-02
ROE6.6% ✓2025-12-31
ROIC4.7% ✓2025-12-31
Денежный поток
Операционный поток$51.9 млрд ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$34.6 млрд ✓2025-12-31
Маржа FCF18.8% ✓2025-12-31
Тренд FCFпадает ✓2025-12-31
Баланс
Денежные средства$8.5 млрд ✓2026-11-02
Долг$37.1 млрд ✓2026-11-02
Чистый долг$33.0 млрд ✓2025-12-31
Чистый долг / EBITDA0.57 ✓2025-12-31
Текущая ликвидность1.15 ✓2025-12-31
Покрытие процентов13.70 ✓2025-12-31
Акции
Акций в обращении1.95 млрд шт ✓2026-11-02
Тренд числа акцийбез изменений ✓2025-12-31
Размытиеdilution ✓2025-12-31
Дивиденды
Дивидендная доходность3.0% ✓2026-11-02
Доля выплат67.2% ✓2026-11-02
Тренд дивидендов— —2026-11-02
Оценка
P/E17.29 ✓2026-11-02
Forward P/E14.81 ✓2026-11-02
PEG1.02 ✓2026-11-02
P/S2.03 ✓2026-11-02
EV/EBITDA8.49 ✓2026-11-02
P/FCF13.28 ✓2025-12-31
P/B2.43 ✓2026-11-02
Капитализация$459.5 млрд ✓2026-11-02
Enterprise Value$493.7 млрд ✓2026-11-02
Техническая картина
UPдневной таймфрейм, данные на 2026-10-30
Цена$235.52 ✓2026-10-30 · закрытие предыдущей сессии (30.10)
SMA 20$221.75 ✓2026-10-30
SMA 50$213.15 ✓2026-10-30
SMA 200$191.25 ✓2026-10-30
RSI (14)72.89 ✓2026-10-30
ATR, % от цены2.0% ✓2026-10-30
Относительный объём1.52 ✓2026-10-30 · предыдущая основная сессия (30.10)
Доходность за 13 недель+23.5% ✓2026-10-30
До SMA 50+10.5% ✓2026-10-30
До SMA 200+23.1% ✓2026-10-30
До максимума года-0.4% ✓2026-10-30
От минимума года+89.7% ✓2026-10-30
Сектор
ETF сектораXLE ✓2026-10-30
Вес бумаги в ETF18.3% ✓2026-10-30
Доходность бумаги за 5 дней+1.0% ✓2026-10-30
Бумага выше EMA20да ✓2026-10-30
Бумага обгоняет SPY за 5 днейда ✓2026-10-30
Оценка сектора79 ✓2026-10-30
Ранг сектора7 место ✓2026-10-30
Широта сектора57.1% ✓2026-10-30
Взвешенная широта75.2% ✓2026-10-30
Изменение оценки за 5 дней+8 ✓2026-10-30
Бумаг сектора выше EMA2076.2% ✓2026-10-30
Бумаг сектора обгоняют SPY71.4% ✓2026-10-30
Фаза сектора: WEAKENING · ухудшается данные от 2026-10-30
Рынок сейчас
КредитDETERIORATING/IMPROVING ✓
ЛиквидностьNEUTRAL/IMPROVING ✓
Широта рынкаMIXED/IMPROVING ✓
МакроNEUTRAL/STABLE ✓
Оценка рынкаEXTREME/STABLE ✓
СтрессSTRESS ✓
Тренд стрессаEASING ✓
Поддерживает рынок
- Ликвидность
- Макро
Давит на рынок
- Оценка рынка
- Стресс
EDGE Signals
Активных EDGE Signals по тикеру нет.
События
Дата отчёта не определена. Данные ближайшей отчётности недоступны.
Ближайшие
- 2026-11-02 — ISM Manufacturing PMI (индекс деловой активности в промышленности)
- 2026-11-04 — ISM Services PMI (индекс деловой активности в сфере услуг)
- 2026-11-06 — NFP (занятость вне сельского хозяйства)
- 2026-11-10 — CPI (индекс потребительских цен)
- 2026-11-13 — PPI (индекс цен производителей)
Опубликованные
- 2026-10-30 — BMO
Качество данных
80.0% HIGH полнота данных, а не вероятность результата
Оценено компонентов: 5 из 8 (вес 80 из 100).
Нет данных
- Сетапы
- События
- Инсайдеры
Почему такой EDGE Score?
Вес компонента без данных не участвует в расчёте: остальные веса нормализуются на доступную сумму.
| Компонент | Балл | Вес | Вес после нормализации | Вклад в score |
|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | 52.0 | 25 | 31.2% | 16.2 |
| Оценка | 73.0 | 10 | 12.5% | 9.1 |
| Техника | 83.0 | 20 | 25.0% | 20.8 |
| Сектор | 68.0 | 10 | 12.5% | 8.5 |
| Рынок | 50.0 | 15 | 18.8% | 9.4 |
Сработавшие правила
| Компонент | Правило | Значение | Баллы | Источник | Данные на |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | FCF положительный | cash_flow.fcf = 34602998080.0 | +8 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Чистая маржа > 10% | profitability.net_margin = 11.919 | +3 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Net debt / EBITDA < 2 | balance.net_debt_to_ebitda = 0.5676368068323796 | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Выручка падает | growth.revenue_trend = falling | -5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | EPS падает | growth.eps_trend = falling | -5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Размытие акций | shares.dilution_flag = dilution | -4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | Forward PE < 15 | valuation_inputs.forward_pe = 14.808575 | +8 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | Forward PE < 20 | valuation_inputs.forward_pe = 14.808575 | +4 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | EV/EBITDA < 10 | valuation_inputs.ev_ebitda = 8.487 | +6 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | P/FCF < 20 | valuation_inputs.price_to_fcf = 13.279182784152557 | +5 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Техника | Восходящая структура тренда | uptrend | +10 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA200 | 23.145669946977396 | +8 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA50 | 10.496098927008346 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | RSI не перепродан | 72.8871242859467 | +2 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Повышенный относительный объём | 1.5176388151081768 | +3 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Сильная динамика за 13 недель | 23.53774222560583 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция обгоняет SPY за 5 дней | 1 | +6 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция выше EMA20 | 1 | +4 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Сектор в сильной зоне | 79.0 | +6 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Оценка сектора растёт за 5 дней | 8.0 | +3 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Широта сектора выше половины | 57.142857142857146 | +4 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Фаза сектора: ухудшается | WEAKENING | -5 | sector_context_history | 2026-10-30 |
Конфигурация расчёта: stock-check-v1 · 8023b6c2516b