ФИНАНСИРОВАНИЕ / РАЗМЫВАНИЕ
Событий не найденоРелевантных событий в покрытом периоде не найдено.
Подробнее · 0 SEC filings
Факты не влияют на EDGE Score или сетап.
Проверка акции
Тикер проверяется по данным EDGE: фундаментал, оценка, техника, сектор, режим рынка, сетапы, события и радары.
EDGE Score66Подтверждение
Итог по акции
Нейтрально-позитивная картина.
Фундаментал и техника поддерживают акцию, но дорогая оценка снижает силу идеи. Идея подтверждается.
Coverage85.0%HIGHполнота данных, а не вероятность результата
Детерминированная проверка по данным EDGE. Не торговая рекомендация.
EDGE Radars
Покупки инсайдеров (Form 4)
STALEИсточник не обновлялся: данные устарели.
Свежесть Form 4 scanner недостаточна
Источник: EDGAR Form 4 Radar / trades · данные на 2026-10-02
Байбэк
NO_DATAТикера нет в охвате источника — об отсутствии событий судить нельзя.
Тикер ни разу не встречался в Buyback Radar: отсутствие программы утверждать нельзя
Источник: Buyback Radar / buybacks + buyback_scores · данные на 2026-10-30
Корпоративные события
PARTIALИсточник покрывает тикер частично.
Универсальный 8-K event feed отсутствует; доступны только buyback-события
Источник: Buyback Radar 8-K subset · данные на 2026-10-30
События Form 4 за 90 дней— —
Инсайдеров в сделках— —
Покупки инсайдеров— —
Продажи инсайдеров— —
Сессия и актуальность данных
СессияРынок закрыт · 02:03 ET
Цена$1012.28 — закрытие предыдущей сессии (30.10)
RVOL1.67 — предыдущая основная сессия (30.10)
Источник и задержкаyfinance, дневные бары основной сессии; обновляются после её закрытия
Катализатор
Катализатор · Нет данных (покрытие источников неполное)
Инструмент
ТипEQUITY
ПлощадкаNasdaqGS
ВалютаUSD
СтранаUnited States
Капитализация$448.6 млрд
Цена$1012.28 · основная сессия, срез профиля
Относительно сектора
Дороже сектора · отклонение медианы сравнений +87.9%
P/EАкция 48.76 · Сектор 27.68 (n=17)на 76.1% дороже
Forward P/EАкция 40.48 · Сектор 19.30 (n=19)на 109.7% дороже
P/SАкция 1.48 · Сектор 2.61 (n=19)на 43.2% дешевле
EV/EBITDAАкция 30.84 · Сектор 15.90 (n=19)на 93.9% дороже
P/BАкция 12.53 · Сектор 6.89 (n=17)на 81.9% дороже
P/FCFАкция 47.81 · Сектор 19.73 (n=19)на 142.4% дороже
Вывод. В целом акция оценена дороже сектора. По текущей прибыли (P/E) — на 76% дороже сектора. По прогнозной прибыли (Forward P/E) дороже, чем по текущей: от сектора ждут более быстрого роста прибыли, чем от компании. Прибыль оценена дороже выручки: маржа компании ниже сектора. За свободный денежный поток (P/FCF) платят на 142% дороже. Итог: премия к сектору оправдана, только если рост и маржа выше, чем у сектора; иначе это повод входить осторожнее.
Медианы рассчитаны по кэшу EDGE за последние 7 дней; минимум 3 компаний на показатель. «Примерно как сектор» означает отклонение в пределах ±10%.
Что подтверждает
- FCF положительный
- FCF растёт
- Выручка растёт
- EPS растёт
- ROIC > 15%
Что мешает
- Операционная маржа < 5%
- Forward PE > 35
- PEG > 2.5
- EV/EBITDA > 20
- P/FCF > 40
Проверка по компонентам
Фундаментал90Coverage 94%
Оценка29Coverage 94%
Техника68Coverage 100%
Сектор68Coverage 100%
Рынок50Coverage 100%
Сетапы—Coverage 0%Нет данных для оценки
События55Coverage 75%
Инсайдеры—Coverage 0%Нет данных для оценки
Радары—Контекст, без балла
Фундаментал
Сектор GICS: Consumer Defensive · Отрасль: Discount Stores
Рост выручки, г/г10.1% ✓2026-08-31
ROIC21.0% ✓2026-08-31
Операционная маржа3.8% ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$9.4 млрд ✓2026-11-02
Чистый долг / EBITDA-0.78 ✓2026-08-31
Дивидендная доходность0.6% ✓2026-11-02
Все показатели
Рост
Выручка$303.2 млрд ✓2026-08-31
Рост выручки, г/г10.1% ✓2026-08-31
Тренд выручкирастёт ✓2026-08-31
EPS$18.21 ✓2026-08-31
Рост EPS, г/г— —2026-08-31
Тренд EPSрастёт ✓2026-08-31
Прибыльность
Валовая маржа12.8% ✓2026-11-02
Операционная маржа3.8% ✓2026-11-02
Чистая маржа3.0% ✓2026-11-02
ROE28.4% ✓2026-11-02
ROIC21.0% ✓2026-08-31
Денежный поток
Операционный поток$15.8 млрд ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$9.4 млрд ✓2026-11-02
Маржа FCF3.1% ✓2026-08-31
Тренд FCFрастёт ✓2026-08-31
Баланс
Денежные средства$21.3 млрд ✓2026-11-02
Долг$10.2 млрд ✓2026-11-02
Чистый долг-$11.1 млрд ✓2026-08-31
Чистый долг / EBITDA-0.78 ✓2026-08-31
Текущая ликвидность1.06 ✓2026-11-02
Покрытие процентов80.59 ✓2026-08-31
Акции
Акций в обращении443.1 млн шт ✓2026-11-02
Тренд числа акцийбез изменений ✓2026-08-31
Размытиебез изменений ✓2026-08-31
Дивиденды
Дивидендная доходность0.6% ✓2026-11-02
Доля выплат26.7% ✓2026-11-02
Тренд дивидендов— —2026-11-02
Оценка
P/E48.76 ✓2026-11-02
Forward P/E40.48 ✓2026-11-02
PEG5.07 ✓2026-11-02
P/S1.48 ✓2026-11-02
EV/EBITDA30.84 ✓2026-11-02
P/FCF47.81 ✓2026-08-31
P/B12.53 ✓2026-11-02
Капитализация$448.6 млрд ✓2026-11-02
Enterprise Value$437.5 млрд ✓2026-11-02
Техническая картина
NEUTRALдневной таймфрейм, данные на 2026-10-30
Цена$1012.28 ✓2026-10-30 · закрытие предыдущей сессии (30.10)
SMA 20$976.52 ✓2026-10-30
SMA 50$941.94 ✓2026-10-30
SMA 200$967.88 ✓2026-10-30
RSI (14)66.87 ✓2026-10-30
ATR, % от цены1.7% ✓2026-10-30
Относительный объём1.67 ✓2026-10-30 · предыдущая основная сессия (30.10)
Доходность за 13 недель+6.2% ✓2026-10-30
До SMA 50+7.5% ✓2026-10-30
До SMA 200+4.6% ✓2026-10-30
До максимума года-7.4% ✓2026-10-30
От минимума года+20.6% ✓2026-10-30
Сектор
ETF сектораXLP ✓2026-10-30
Вес бумаги в ETF9.1% ✓2026-10-30
Доходность бумаги за 5 дней+0.9% ✓2026-10-30
Бумага выше EMA20да ✓2026-10-30
Бумага обгоняет SPY за 5 днейда ✓2026-10-30
Оценка сектора84 ✓2026-10-30
Ранг сектора2 место ✓2026-10-30
Широта сектора57.6% ✓2026-10-30
Взвешенная широта79.2% ✓2026-10-30
Изменение оценки за 5 дней+21 ✓2026-10-30
Бумаг сектора выше EMA2087.9% ✓2026-10-30
Бумаг сектора обгоняют SPY69.7% ✓2026-10-30
Фаза сектора: WEAKENING · ухудшается данные от 2026-10-30
Рынок сейчас
КредитDETERIORATING/IMPROVING ✓
ЛиквидностьNEUTRAL/IMPROVING ✓
Широта рынкаMIXED/IMPROVING ✓
МакроNEUTRAL/STABLE ✓
Оценка рынкаEXTREME/STABLE ✓
СтрессSTRESS ✓
Тренд стрессаEASING ✓
Поддерживает рынок
- Ликвидность
- Макро
Давит на рынок
- Оценка рынка
- Стресс
EDGE Signals
Активных EDGE Signals по тикеру нет.
События
Ожидаемая дата
Ближайшая отчётность2026-12-10 ✓2026-11-02
Дней до отчётности38 дн. ✓2026-11-02
Дата подтвержденанет ✓2026-11-02
Ближайшие
- 2026-11-02 — ISM Manufacturing PMI (индекс деловой активности в промышленности)
- 2026-11-04 — ISM Services PMI (индекс деловой активности в сфере услуг)
- 2026-11-06 — NFP (занятость вне сельского хозяйства)
- 2026-11-10 — CPI (индекс потребительских цен)
- 2026-11-13 — PPI (индекс цен производителей)
- 2026-12-10 — AMC
Опубликованные
- 2026-09-24 — AMC
Качество данных
85.0% HIGH полнота данных, а не вероятность результата
Оценено компонентов: 6 из 8 (вес 85 из 100).
Нет данных
- Сетапы
- Инсайдеры
Почему такой EDGE Score?
Вес компонента без данных не участвует в расчёте: остальные веса нормализуются на доступную сумму.
| Компонент | Балл | Вес | Вес после нормализации | Вклад в score |
|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | 90.0 | 25 | 29.4% | 26.5 |
| Оценка | 29.0 | 10 | 11.8% | 3.4 |
| Техника | 68.0 | 20 | 23.5% | 16.0 |
| Сектор | 68.0 | 10 | 11.8% | 8.0 |
| Рынок | 50.0 | 15 | 17.6% | 8.8 |
| События | 55.0 | 5 | 5.9% | 3.2 |
Сработавшие правила
| Компонент | Правило | Значение | Баллы | Источник | Данные на |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | FCF положительный | cash_flow.fcf = 9381999936.0 | +8 | yfinance/fundamentals | 2026-08-31 |
| Фундаментал | FCF растёт | cash_flow.fcf_trend = rising | +6 | yfinance/fundamentals | 2026-08-31 |
| Фундаментал | Выручка растёт | growth.revenue_trend = rising | +5 | yfinance/fundamentals | 2026-08-31 |
| Фундаментал | EPS растёт | growth.eps_trend = rising | +5 | yfinance/fundamentals | 2026-08-31 |
| Фундаментал | ROIC > 15% | profitability.roic = 20.967008221136663 | +7 | yfinance/fundamentals | 2026-08-31 |
| Фундаментал | ROIC > 10% | profitability.roic = 20.967008221136663 | +4 | yfinance/fundamentals | 2026-08-31 |
| Фундаментал | ROE > 15% | profitability.roe = 28.402 | +4 | yfinance/fundamentals | 2026-08-31 |
| Фундаментал | Net debt / EBITDA < 2 | balance.net_debt_to_ebitda = -0.7839266866528944 | +5 | yfinance/fundamentals | 2026-08-31 |
| Фундаментал | Операционная маржа < 5% | profitability.operating_margin = 3.7890002 | -4 | yfinance/fundamentals | 2026-08-31 |
| Оценка | Forward PE > 35 | valuation_inputs.forward_pe = 40.478085 | -6 | fundamentals | 2026-08-31 |
| Оценка | PEG > 2.5 | valuation_inputs.peg = 5.0696 | -5 | fundamentals | 2026-08-31 |
| Оценка | EV/EBITDA > 20 | valuation_inputs.ev_ebitda = 30.839 | -5 | fundamentals | 2026-08-31 |
| Оценка | P/FCF > 40 | valuation_inputs.price_to_fcf = 47.811872251114885 | -5 | fundamentals | 2026-08-31 |
| Техника | Цена выше SMA200 | 4.5873022333177715 | +8 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA50 | 7.467439409485103 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | RSI не перепродан | 66.87488119609688 | +2 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Повышенный относительный объём | 1.6650926122236571 | +3 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция обгоняет SPY за 5 дней | 1 | +6 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция выше EMA20 | 1 | +4 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Сектор в сильной зоне | 84.0 | +6 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Оценка сектора растёт за 5 дней | 21.0 | +3 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Широта сектора выше половины | 57.57575757575758 | +4 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Фаза сектора: ухудшается | WEAKENING | -5 | sector_context_history | 2026-10-30 |
| События | Earnings не скоро (>21 дня) | 38 | +5 | earnings_calendar | 2026-11-02 |
Конфигурация расчёта: stock-check-v1 · 8023b6c2516b