ФИНАНСИРОВАНИЕ / РАЗМЫВАНИЕ
Событий не найденоРелевантных событий в покрытом периоде не найдено.
Подробнее · 0 SEC filings
Факты не влияют на EDGE Score или сетап.
Проверка акции
Тикер проверяется по данным EDGE: фундаментал, оценка, техника, сектор, режим рынка, сетапы, события и радары.
EDGE Score66Подтверждение
Итог по акции
Нейтрально-позитивная картина.
Техника и оценка поддерживают акцию, но отчёт через 3 дн. снижает силу идеи. Идея подтверждается.
Coverage85.0%HIGHполнота данных, а не вероятность результата
Детерминированная проверка по данным EDGE. Не торговая рекомендация.
EDGE Radars
Покупки инсайдеров (Form 4)
STALEИсточник не обновлялся: данные устарели.
Свежесть Form 4 scanner недостаточна
Источник: EDGAR Form 4 Radar / trades · данные на 2026-10-02
Байбэк
NO_DATAТикера нет в охвате источника — об отсутствии событий судить нельзя.
Тикер ни разу не встречался в Buyback Radar: отсутствие программы утверждать нельзя
Источник: Buyback Radar / buybacks + buyback_scores · данные на 2026-10-30
Корпоративные события
PARTIALИсточник покрывает тикер частично.
Универсальный 8-K event feed отсутствует; доступны только buyback-события
Источник: Buyback Radar 8-K subset · данные на 2026-10-30
События Form 4 за 90 дней— —
Инсайдеров в сделках— —
Покупки инсайдеров— —
Продажи инсайдеров— —
Сессия и актуальность данных
СессияРынок закрыт · 02:02 ET
Цена$154.03 — закрытие предыдущей сессии (30.10)
RVOL1.23 — предыдущая основная сессия (30.10)
Источник и задержкаyfinance, дневные бары основной сессии; обновляются после её закрытия
Катализатор
Катализатор · Нет данных (покрытие источников неполное)
Инструмент
ТипEQUITY
ПлощадкаNYSE
ВалютаUSD
СтранаUnited States
Капитализация$185.0 млрд
Цена$154.03 · основная сессия, срез профиля
Относительно сектора
Дороже сектора · отклонение медианы сравнений +27.8%
P/EАкция 20.40 · Сектор 12.96 (n=11)на 57.4% дороже
Forward P/EАкция 14.33 · Сектор 12.27 (n=14)на 16.8% дороже
P/SАкция 2.87 · Сектор 2.07 (n=12)на 38.9% дороже
EV/EBITDAАкция 7.49 · Сектор 10.24 (n=11)на 26.8% дешевле
P/BАкция 2.83 · Сектор 2.59 (n=13)примерно как сектор
P/FCFАкция 19.74 · Сектор 10.29 (n=11)на 91.8% дороже
Вывод. В целом акция оценена дороже сектора. По текущей прибыли (P/E) — на 57% дороже сектора. По прогнозной прибыли (Forward P/E) дешевле, чем по текущей: от компании ждут роста прибыли быстрее сектора. За свободный денежный поток (P/FCF) платят на 92% дороже. Итог: премия к сектору оправдана, только если рост и маржа выше, чем у сектора; иначе это повод входить осторожнее.
Медианы рассчитаны по кэшу EDGE за последние 7 дней; минимум 3 компаний на показатель. «Примерно как сектор» означает отклонение в пределах ±10%.
Что подтверждает
- FCF положительный
- Операционная маржа > 20%
- Чистая маржа > 10%
- Net debt / EBITDA < 2
- Коэффициент текущей ликвидности > 1.5
Что мешает
- Выручка падает
- EPS падает
- Фаза сектора: ухудшается
- Earnings в ближайшие 3 дня
- Earnings в ближайшие 7 дней
Проверка по компонентам
Фундаментал63Coverage 97%
Оценка73Coverage 97%
Техника83Coverage 100%
Сектор68Coverage 100%
Рынок50Coverage 100%
Сетапы—Coverage 0%Нет данных для оценки
События35Coverage 75%
Инсайдеры—Coverage 0%Нет данных для оценки
Радары—Контекст, без балла
Фундаментал
Сектор GICS: Energy · Отрасль: Oil & Gas E&P
Рост выручки, г/г7.7% ✓2025-12-31
ROIC8.2% ✓2025-12-31
Операционная маржа31.5% ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$9.4 млрд ✓2026-11-02
Чистый долг / EBITDA0.60 ✓2025-12-31
Дивидендная доходность2.2% ✓2026-11-02
Все показатели
Рост
Выручка$58.9 млрд ✓2025-12-31
Рост выручки, г/г7.7% ✓2025-12-31
Тренд выручкипадает ✓2025-12-31
EPS$6.35 ✓2025-12-31
Рост EPS, г/г-18.7% ✓2025-12-31
Тренд EPSпадает ✓2025-12-31
Прибыльность
Валовая маржа47.6% ✓2026-11-02
Операционная маржа31.5% ✓2026-11-02
Чистая маржа14.4% ✓2026-11-02
ROE14.2% ✓2026-11-02
ROIC8.2% ✓2025-12-31
Денежный поток
Операционный поток$21.9 млрд ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$9.4 млрд ✓2026-11-02
Маржа FCF15.9% ✓2025-12-31
Тренд FCFпадает ✓2025-12-31
Баланс
Денежные средства$7.7 млрд ✓2026-11-02
Долг$23.3 млрд ✓2026-11-02
Чистый долг$16.1 млрд ✓2025-12-31
Чистый долг / EBITDA0.60 ✓2025-12-31
Текущая ликвидность1.54 ✓2026-11-02
Покрытие процентов9.20 ✓2025-12-31
Акции
Акций в обращении1.20 млрд шт ✓2026-11-02
Тренд числа акцийбез изменений ✓2025-12-31
Размытиебез изменений ✓2025-12-31
Дивиденды
Дивидендная доходность2.2% ✓2026-11-02
Доля выплат43.7% ✓2026-11-02
Тренд дивидендов— —2026-11-02
Оценка
P/E20.40 ✓2026-11-02
Forward P/E14.33 ✓2026-11-02
PEG1.14 ✓2026-11-02
P/S2.87 ✓2026-11-02
EV/EBITDA7.49 ✓2026-11-02
P/FCF19.74 ✓2025-12-31
P/B2.83 ✓2026-11-02
Капитализация$185.0 млрд ✓2026-11-02
Enterprise Value$200.6 млрд ✓2026-11-02
Техническая картина
UPдневной таймфрейм, данные на 2026-10-30
Цена$154.03 ✓2026-10-30 · закрытие предыдущей сессии (30.10)
SMA 20$142.53 ✓2026-10-30
SMA 50$136.13 ✓2026-10-30
SMA 200$120.33 ✓2026-10-30
RSI (14)74.42 ✓2026-10-30
ATR, % от цены2.3% ✓2026-10-30
Относительный объём1.23 ✓2026-10-30 · предыдущая основная сессия (30.10)
Доходность за 13 недель+30.3% ✓2026-10-30
До SMA 50+13.2% ✓2026-10-30
До SMA 200+28.0% ✓2026-10-30
До максимума года-0.2% ✓2026-10-30
От минимума года+102.3% ✓2026-10-30
Сектор
ETF сектораXLE ✓2026-10-30
Вес бумаги в ETF7.2% ✓2026-10-30
Доходность бумаги за 5 дней+2.1% ✓2026-10-30
Бумага выше EMA20да ✓2026-10-30
Бумага обгоняет SPY за 5 днейда ✓2026-10-30
Оценка сектора79 ✓2026-10-30
Ранг сектора7 место ✓2026-10-30
Широта сектора57.1% ✓2026-10-30
Взвешенная широта75.2% ✓2026-10-30
Изменение оценки за 5 дней+8 ✓2026-10-30
Бумаг сектора выше EMA2076.2% ✓2026-10-30
Бумаг сектора обгоняют SPY71.4% ✓2026-10-30
Фаза сектора: WEAKENING · ухудшается данные от 2026-10-30
Рынок сейчас
КредитDETERIORATING/IMPROVING ✓
ЛиквидностьNEUTRAL/IMPROVING ✓
Широта рынкаMIXED/IMPROVING ✓
МакроNEUTRAL/STABLE ✓
Оценка рынкаEXTREME/STABLE ✓
СтрессSTRESS ✓
Тренд стрессаEASING ✓
Поддерживает рынок
- Ликвидность
- Макро
Давит на рынок
- Оценка рынка
- Стресс
EDGE Signals
Активных EDGE Signals по тикеру нет.
События
Ожидаемая датаОтчёт в ближайшие 7 дней
Ближайшая отчётность2026-11-05 ✓2026-11-02
Дней до отчётности3 дн. ✓2026-11-02
Дата подтвержденанет ✓2026-11-02
Ближайшие
- 2026-11-02 — ISM Manufacturing PMI (индекс деловой активности в промышленности)
- 2026-11-04 — ISM Services PMI (индекс деловой активности в сфере услуг)
- 2026-11-05 — BMO
- 2026-11-06 — NFP (занятость вне сельского хозяйства)
- 2026-11-10 — CPI (индекс потребительских цен)
- 2026-11-13 — PPI (индекс цен производителей)
Опубликованные
Нет опубликованных событий
Качество данных
85.0% HIGH полнота данных, а не вероятность результата
Оценено компонентов: 6 из 8 (вес 85 из 100).
Нет данных
- Сетапы
- Инсайдеры
Почему такой EDGE Score?
Вес компонента без данных не участвует в расчёте: остальные веса нормализуются на доступную сумму.
| Компонент | Балл | Вес | Вес после нормализации | Вклад в score |
|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | 63.0 | 25 | 29.4% | 18.5 |
| Оценка | 73.0 | 10 | 11.8% | 8.6 |
| Техника | 83.0 | 20 | 23.5% | 19.5 |
| Сектор | 68.0 | 10 | 11.8% | 8.0 |
| Рынок | 50.0 | 15 | 17.6% | 8.8 |
| События | 35.0 | 5 | 5.9% | 2.1 |
Сработавшие правила
| Компонент | Правило | Значение | Баллы | Источник | Данные на |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | FCF положительный | cash_flow.fcf = 9371999168.0 | +8 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Операционная маржа > 20% | profitability.operating_margin = 31.509999999999998 | +4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Чистая маржа > 10% | profitability.net_margin = 14.399999999999999 | +3 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Net debt / EBITDA < 2 | balance.net_debt_to_ebitda = 0.6029126155957569 | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Коэффициент текущей ликвидности > 1.5 | balance.current_ratio = 1.542 | +3 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Выручка падает | growth.revenue_trend = falling | -5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | EPS падает | growth.eps_trend = falling | -5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | Forward PE < 15 | valuation_inputs.forward_pe = 14.327719 | +8 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | Forward PE < 20 | valuation_inputs.forward_pe = 14.327719 | +4 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | EV/EBITDA < 10 | valuation_inputs.ev_ebitda = 7.492 | +6 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | P/FCF < 20 | valuation_inputs.price_to_fcf = 19.744134287144657 | +5 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Техника | Восходящая структура тренда | uptrend | +10 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA200 | 28.010993364486126 | +8 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA50 | 13.150192495642537 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | RSI не перепродан | 74.42472031463561 | +2 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Повышенный относительный объём | 1.2277636469845528 | +3 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Сильная динамика за 13 недель | 30.267458073974083 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция обгоняет SPY за 5 дней | 1 | +6 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Акция выше EMA20 | 1 | +4 | edgar_radar.db | 2026-10-30 |
| Сектор | Сектор в сильной зоне | 79.0 | +6 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Оценка сектора растёт за 5 дней | 8.0 | +3 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Широта сектора выше половины | 57.142857142857146 | +4 | sector_rotation_daily | 2026-10-30 |
| Сектор | Фаза сектора: ухудшается | WEAKENING | -5 | sector_context_history | 2026-10-30 |
| События | Earnings в ближайшие 3 дня | 3 | -10 | earnings_calendar | 2026-11-02 |
| События | Earnings в ближайшие 7 дней | 3 | -5 | earnings_calendar | 2026-11-02 |
Конфигурация расчёта: stock-check-v1 · 8023b6c2516b