ФИНАНСИРОВАНИЕ / РАЗМЫВАНИЕ
Событий не найденоРелевантных событий в покрытом периоде не найдено.
Подробнее · 0 SEC filings
Факты не влияют на EDGE Score или сетап.
Проверка акции
Тикер проверяется по данным EDGE: фундаментал, оценка, техника, сектор, режим рынка, сетапы, события и радары.
EDGE Score75Подтверждение
Итог по акции
Нейтрально-позитивная картина.
Фундаментал и техника поддерживают акцию, но низкий RVOL снижает силу идеи. Данные неполные (coverage 70%). Идея подтверждается.
Coverage70.0%MEDIUMполнота данных, а не вероятность результата
Детерминированная проверка по данным EDGE. Не торговая рекомендация.
EDGE Radars
Покупки инсайдеров (Form 4)
STALEИсточник не обновлялся: данные устарели.
Свежесть Form 4 scanner недостаточна
Источник: EDGAR Form 4 Radar / trades · данные на 2026-10-02
Байбэк
OKТребует внимания- Дата события байбэка: 2026-08-05 — $200 million
Источник: Buyback Radar / buybacks + buyback_scores · данные на 2026-10-31
Корпоративные события
PARTIALИсточник покрывает тикер частично.
Универсальный 8-K event feed отсутствует; доступны только buyback-события
Источник: Buyback Radar 8-K subset · данные на 2026-10-30
События Form 4 за 90 дней— —
Инсайдеров в сделках— —
Покупки инсайдеров— —
Продажи инсайдеров— —
Сессия и актуальность данных
СессияРынок закрыт · 02:02 ET
Цена$11.41 — закрытие предыдущей сессии (30.10)
RVOL0.89 — предыдущая основная сессия (30.10)
Источник и задержкаyfinance, дневные бары основной сессии; обновляются после её закрытия
Катализатор
Катализатор · ✓ Найден · Событие компании · 89 д (дата)
- Событие компании · направление неизвестно
mention
Событие: 2026-08-05 · Опубликовано: время публикации неизвестно · Впервые обнаружено: 2026-10-21T19:38:18+00:00
SEC EDGAR · Buyback Radar · проверка источника: 2026-10-21T19:38:18+00:00 · Открыть первоисточник
Инструмент
ТипEQUITY
ПлощадкаNasdaqGM
ВалютаUSD
СтранаUnited States
Капитализация$2.6 млрд
Цена$11.41 · основная сессия, срез профиля
Относительно сектора
Дороже сектора · отклонение медианы сравнений +13.0%
P/EАкция 16.30 · Сектор 33.79 (n=20)на 51.8% дешевле
Forward P/EАкция 12.10 · Сектор 16.46 (n=24)на 26.5% дешевле
P/SАкция 4.99 · Сектор 2.65 (n=26)на 88.6% дороже
EV/EBITDAАкция 11.70 · Сектор 13.35 (n=24)на 12.4% дешевле
P/BАкция 6.30 · Сектор 3.53 (n=23)на 78.7% дороже
P/FCFАкция 22.45 · Сектор 16.22 (n=23)на 38.4% дороже
Вывод. В целом акция оценена дороже сектора. По текущей прибыли (P/E) — на 52% дешевле сектора. По прогнозной прибыли (Forward P/E) дороже, чем по текущей: от сектора ждут более быстрого роста прибыли, чем от компании. Выручка оценена дороже прибыли (P/S выше, чем P/E относительно сектора): маржа компании выше сектора — инвесторы платят за эффективность. За свободный денежный поток (P/FCF) платят на 38% дороже. Итог: премия к сектору оправдана, только если рост и маржа выше, чем у сектора; иначе это повод входить осторожнее.
Медианы рассчитаны по кэшу EDGE за последние 7 дней; минимум 3 компаний на показатель. «Примерно как сектор» означает отклонение в пределах ±10%.
Что подтверждает
- FCF положительный
- FCF растёт
- Выручка растёт
- EPS растёт
- ROIC > 15%
Что мешает
- Размытие акций
- Далеко от 52-недельного максимума
Проверка по компонентам
Фундаментал100Coverage 94%
Оценка62Coverage 94%
Техника68Coverage 100%
Сектор—Coverage 0%Нет данных для оценки
Рынок50Coverage 100%
Сетапы—Coverage 0%Нет данных для оценки
События—Coverage 0%Нет данных для оценки
Инсайдеры—Coverage 0%Нет данных для оценки
Радары—Контекст, без балла
Фундаментал
Сектор GICS: Healthcare · Отрасль: Biotechnology
Рост выручки, г/г19.6% ✓2025-12-31
ROIC28.0% ✓2025-12-31
Операционная маржа42.2% ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$113.8 млн ✓2026-11-02
Чистый долг / EBITDA0.35 ✓2025-12-31
Дивидендная доходность0.0% ✓2026-11-02
Все показатели
Рост
Выручка$510.2 млн ✓2025-12-31
Рост выручки, г/г19.6% ✓2025-12-31
Тренд выручкирастёт ✓2025-12-31
EPS$0.6000 ✓2025-12-31
Рост EPS, г/г-25.9% ✓2025-12-31
Тренд EPSрастёт ✓2025-12-31
Прибыльность
Валовая маржа64.7% ✓2026-11-02
Операционная маржа42.2% ✓2026-11-02
Чистая маржа33.0% ✓2026-11-02
ROE41.9% ✓2026-11-02
ROIC28.0% ✓2025-12-31
Денежный поток
Операционный поток$136.7 млн ✓2026-11-02
Свободный поток (FCF)$113.8 млн ✓2026-11-02
Маржа FCF22.3% ✓2025-12-31
Тренд FCFрастёт ✓2025-12-31
Баланс
Денежные средства$136.0 млн ✓2026-11-02
Долг$203.8 млн ✓2026-11-02
Чистый долг$79.2 млн ✓2025-12-31
Чистый долг / EBITDA0.35 ✓2025-12-31
Текущая ликвидность6.97 ✓2026-11-02
Покрытие процентов26.93 ✓2025-12-31
Акции
Акций в обращении224.0 млн шт ✓2026-11-02
Тренд числа акцийбез изменений ✓2025-12-31
Размытиеdilution ✓2025-12-31
Дивиденды
Дивидендная доходность0.0% ✓2026-11-02
Доля выплат0.0% ✓2026-11-02
Тренд дивидендов— —2026-11-02
Оценка
P/E16.30 ✓2026-11-02
Forward P/E12.10 ✓2026-11-02
PEG— —2026-11-02
P/S4.99 ✓2026-11-02
EV/EBITDA11.70 ✓2026-11-02
P/FCF22.45 ✓2025-12-31
P/B6.30 ✓2026-11-02
Капитализация$2.6 млрд ✓2026-11-02
Enterprise Value$2.6 млрд ✓2026-11-02
Техническая картина
NEUTRALдневной таймфрейм, данные на 2026-10-30
Цена$11.41 ✓2026-10-30 · закрытие предыдущей сессии (30.10)
SMA 20$10.75 ✓2026-10-30
SMA 50$10.00 ✓2026-10-30
SMA 200$10.96 ✓2026-10-30
RSI (14)64.07 ✓2026-10-30
ATR, % от цены3.4% ✓2026-10-30
Относительный объём0.89 ✓2026-10-30 · предыдущая основная сессия (30.10)
Доходность за 13 недель+31.6% ✓2026-10-30
До SMA 50+14.1% ✓2026-10-30
До SMA 200+4.1% ✓2026-10-30
До максимума года-55.6% ✓2026-10-30
От минимума года+58.3% ✓2026-10-30
Краткосрочный контекст (1H)
Другой таймфрейм и другой источник: в дневную оценку не входит, данные на 2026-10-30.
Таймфрейм1H
СостояниеWAIT
Тип сетапаBUY PULLBACK
RSI 1H56.77
ATR 1H0.11
Тренд 1H вверхнет
Тренд 4H вверхда
Сектор
Нет данных
Рынок сейчас
КредитDETERIORATING/IMPROVING ✓
ЛиквидностьNEUTRAL/IMPROVING ✓
Широта рынкаMIXED/IMPROVING ✓
МакроNEUTRAL/STABLE ✓
Оценка рынкаEXTREME/STABLE ✓
СтрессSTRESS ✓
Тренд стрессаEASING ✓
Поддерживает рынок
- Ликвидность
- Макро
Давит на рынок
- Оценка рынка
- Стресс
EDGE Signals
Активных EDGE Signals по тикеру нет.
События
Дата отчёта не определена. Данные ближайшей отчётности недоступны.
Ближайшие
- 2026-11-02 — ISM Manufacturing PMI (индекс деловой активности в промышленности)
- 2026-11-04 — ISM Services PMI (индекс деловой активности в сфере услуг)
- 2026-11-06 — NFP (занятость вне сельского хозяйства)
- 2026-11-10 — CPI (индекс потребительских цен)
- 2026-11-13 — PPI (индекс цен производителей)
Опубликованные
Нет опубликованных событий
Качество данных
70.0% MEDIUM полнота данных, а не вероятность результата
Оценено компонентов: 4 из 8 (вес 70 из 100).
Нет данных
- Сектор
- Сетапы
- События
- Инсайдеры
Почему такой EDGE Score?
Вес компонента без данных не участвует в расчёте: остальные веса нормализуются на доступную сумму.
| Компонент | Балл | Вес | Вес после нормализации | Вклад в score |
|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | 100.0 | 25 | 35.7% | 35.7 |
| Оценка | 62.0 | 10 | 14.3% | 8.9 |
| Техника | 68.0 | 20 | 28.6% | 19.4 |
| Рынок | 50.0 | 15 | 21.4% | 10.7 |
Сработавшие правила
| Компонент | Правило | Значение | Баллы | Источник | Данные на |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундаментал | FCF положительный | cash_flow.fcf = 113829000.0 | +8 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | FCF растёт | cash_flow.fcf_trend = rising | +6 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Выручка растёт | growth.revenue_trend = rising | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | EPS растёт | growth.eps_trend = rising | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | ROIC > 15% | profitability.roic = 28.012836533124158 | +7 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | ROIC > 10% | profitability.roic = 28.012836533124158 | +4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | ROE > 15% | profitability.roe = 41.897 | +4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Операционная маржа > 20% | profitability.operating_margin = 42.159998 | +4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Чистая маржа > 10% | profitability.net_margin = 32.981998000000004 | +3 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Net debt / EBITDA < 2 | balance.net_debt_to_ebitda = 0.35345440235705494 | +5 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Коэффициент текущей ликвидности > 1.5 | balance.current_ratio = 6.972 | +3 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Фундаментал | Размытие акций | shares.dilution_flag = dilution | -4 | yfinance/fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | Forward PE < 15 | valuation_inputs.forward_pe = 12.095449 | +8 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Оценка | Forward PE < 20 | valuation_inputs.forward_pe = 12.095449 | +4 | fundamentals | 2025-12-31 |
| Техника | Цена выше SMA200 | 4.123175996509772 | +8 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Цена выше SMA50 | 14.109127195590897 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | RSI не перепродан | 64.07356043103621 | +2 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | RSI не перекуплен | 64.07356043103621 | +2 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Сильная динамика за 13 недель | 31.60322660907515 | +5 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
| Техника | Далеко от 52-недельного максимума | -55.551227839889414 | -4 | price_basis/yfinance | 2026-10-30 |
Конфигурация расчёта: stock-check-v1 · 8023b6c2516b